四川大竹县百岛湖城市建设开发有限公司
重整投资人招募公告
2020年9月2日，四川省大竹县人民法院作出（2020）川1724破1号《民事裁定书》裁定受理四川大竹县百岛湖城市建设开发有限公司（以下简称百岛湖公司或债务人）的破产重整申请，并于2020年11月19日指定四川豪诚企业清算事务所有限公司达州分公司为管理人。管理人现面向社会公开招募重整投资人。具体招募事宜公告如下：
（一）为公平、公正、公开地引入重整投资人，本次招募重整投资人以公开的方式进行，并接受各方的监督。本次招募公告内容对全体意向投资人平等适用，具有同等效力。
（二）意向投资人应当按照本公告的要求参加报名，并满足管理人相关要求。
（三）在报名成功以前，管理人不接受意向投资人就本公告所述内容以外对企业情况和重整实质条件的咨询。
（四）本公告只作为邀约邀请，不应视为管理人就任何实体条件和实质情况所做的承诺和保证。
（五）意向投资人应当以自身对重整对象所做的尽职调查为依据，就参与重整的风险进行识别和判断，并独立承担投资风险。
（六）本公告发布之时尚有部分债务和资产清理工作尚在进行中，故重整对象的实际情况以最终清理结果为准。
（七）提交重整投资文件并足额缴纳投资保证金的意向投资人视为接受本公告所载明的招募条件、规则和程序。
（一）基本信息
百岛湖公司于2002年9月3日在大竹县市场监督管理局登记成立，注册资本为15300万元，法定代表人黄太兵。经营范围：房地产开发、销售；旅游资源开发，建筑材料（不含危化品）销售，酒店管理服务等。
（二）开发项目概况
债务人开发项目主要集中在四川省大竹县，主要分为两大板块，金阳-东湖国际温泉城与海明湖温泉小镇，均是以温泉为主题，在结合实地环境的基础上，力求打造商业、住宅为一体的特色项目。
1.金阳-东湖国际温泉城项目
金阳东湖国际温泉城项目位于大竹县东湖路，项目以湖为中心，依湖建设开发了四个楼盘：水岸香榭、荷兰映像、香樟林和东湖星座，打造以温泉为主题的住宅、商业，占地面积为16.262万平方米。以上四个楼盘均已竣工，目前未售住宅58套、未售商业118套、车位未售315个。
2.海明湖温泉小镇—金阳-和悦庄乡村温泉酒店
和悦庄乡村温泉酒店位于四川大竹县城北，分为一期、二期温泉酒店及水上世界，总占地面积103亩。
其中一期项目和悦庄乡村温泉酒店（准五星）已建成，总建筑面积4.5万㎡，总投资约6亿元，于2013年开业，拥有高端品质客房98间、床位152个，温泉泡池接待能力可达6000人，会议中心能同时容纳近1000人使用，能为1500人提供就餐服务。二期是一期温泉酒店的补充和扩展，占地约46亩，建筑面积8万平方米，已完成规划，尚未建设。
海明湖温泉小镇是集温泉度假、观光旅游、休闲娱乐为一体的，特色健康旅游产业，在西南地区享有盛名。温泉酒店运营六年期间，因百岛湖公司陷入财务困境，流动资金枯竭等原因而被迫于2019年7月停业至今。
（三）资产负债概况
根据审计机构初步审计结果，截止2020年9月2日，债务人账面资产总额为89,727.16万元，负债总额为128，352.56万元，资产负债率为143.05%。上述资产负债均为债务人账面审计数据，其真实性、合法性及实际价值均需进一步调查核实。
（一）意向投资人应当拥有足够的资金实力，并提供相应的资信证明或其他履约能力证明；是依法成立并有效存续的企业法人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；对外未负有数额较大的到期负债；最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，最近未列入失信行为人等。
（二）意向投资人经营业务涉及文旅产业、酒店运营和房地产开发等领域，具有温泉酒店运营的文旅产业打造经验及背景者，在同等条件下优先考虑。
（三）拥有足够的资金实力、融资能力和重整能力，能为债务人重整提供有力的资金支持。
（四）意向投资人应在规定时间内向管理人报名，并按本招募公告的要求提交投资意向书等必要的文件，同时缴纳保证金。
（一）提交投资意向书
意向投资人应向管理人提交投资意向书和证明符合投资人条件的企业资料（包括但不限于营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书等）。投资意向书应当包括投资者企业基本情况介绍、资金实力、融资能力说明和愿意作为重整投资人参与百岛湖公司重整的意向书。
（二）缴纳尽调保证金
意向投资人最迟应于2021年4月30日前，向管理人缴纳500,000.00元（大写：伍拾万元）尽调保证金。
保证金交付至管理人如下账户：
账户名称：四川大竹县百岛湖城市建设开发有限公司管理人
开户行:四川大竹农村商业银行股份有限公司
账号：70990120000037692
（三）签订保密协议并开始尽职调查和接洽谈判
意向投资人在报名并缴纳尽调保证金，与管理人签署保密协议后，可向管理人索取债务人的基本情况、资产负债情况等相关资料。意向投资人如需进一步了解招募的详细情况以及债务人详细情况的，可与管理人联系并进行谈判。意向投资人应遵守保密义务，对管理人提供的债务人信息、数据、资料等（除进行内部投资分析和制定重整方案外），不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则管理人有权没收尽调保证金，并取消其参与重整投资人遴选资格。
（四）提交投资方案并缴纳投资保证金
尽调完成后，意向投资人决定继续参与百岛湖公司重整的，应在2021年5月15日前，意向投资人需向管理人提交具有可操作性且不可撤销的《重整投资方案》，同时向管理人交纳投资保证金10,000,000元（大写：壹仟万元整）。尽调保证金可转为其应当缴纳的等额投资保证金；若意向投资人决定不再参与百岛湖公司的投资，管理人在投资人招募截止后15日内无息退还尽调保证金。重整投资协议内容应当包括投资方式、投资数额及资金来源、偿债方式及偿债期限、经营方案及可行性分析等内容。《重整投资方案》一式两份，装订成册，封面加盖企业法人印章，自然人投资的应由本人签名捺印，密封提交。未按期向管理人提交《重整投资方案》并交纳投资保证金或者明确表示放弃投资的，视为放弃参与重整。管理人将在意向投资人提出书面申请后15日内退还保证金。
（五）遴选确定重整投资人
管理人将《重整投资方案》提交人民法院进行初步评选，主要评选依据包括：出资金额高低、文旅产业发展、偿债方式与期限、履约能力及保障、是否具有可操作性等；并根据实际情况进行商务谈判和最终评选。
（六）签订投资合同
意向投资人经评选确定为重整投资人的，管理人将以《重整投资方案》内容为基础编制《重整投资合同》，只要合同核心内容与《重整投资方案》一致，或经重整投资人同意后进行调整的，重整投资人不得拒绝签署《重整投资合同》，否则签约保证金不予退还。《重整投资合同》签订后，前期交纳的投资保证金转化为履约保证金，不足部分由重整投资人补足。
其他意向投资人交纳的投资保证金在《重整投资合同》签订后15日内全额无息退还。
（七）其他
如在本招募公告规定时间内无人报名或任何因素导致2021年5月30日前管理人未能与重整投资人签署《重整投资合同》并足额收取投资保证金的，视为招募重整投资人条件未成就，管理人有权根据实际情况进行第二轮招募。
联系人及联系电话：张荣军 13348833246
地址：四川省达州市大竹县竹阳街道东湖路东湖公园旁荷兰印象商业B幢
四川大竹县百岛湖城市建设开发有限公司管理人
二Ο二一年四月九日